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Plus de 50 ans de dividendes en hausse : est-ce suffisant pour faire une bonne action en Bourse ? On classe 11 Dividend Kings, d’ADP à Altria, avec quelques verdicts qui risquent de surprendre.

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Les Dividend Kings sont des entreprises qui ont augmenté leur dividende pendant au moins 50 années consécutives. Leur historique est impressionnant, mais pour un investisseur en stock picking, la vraie question est ailleurs : leur activité, leur croissance et leur valorisation justifient-elles encore d’acheter leurs actions ?

Dans cet épisode de Focus Fondamental, on passe au crible 11 actions à dividendes avec leur classement. On examine la solidité des modèles économiques, les avantages concurrentiels, les risques propres à chaque secteur et la capacité de ces entreprises à continuer de rémunérer leurs actionnaires.

Au programme : Abbott Laboratories et AbbVie, avec le risque lié aux brevets dans la pharmacie ; Altria, malgré son rendement élevé ; Automatic Data Processing (ADP) ; ainsi que plusieurs sociétés de services, d’énergie et d’assurance. Le résultat montre pourquoi deux Dividend Kings peuvent présenter des perspectives d’investissement très différentes.

Faut-il privilégier un dividende régulier, sa croissance, ou le rendement total de l’action ? Et à partir de quel prix une excellente entreprise devient-elle un investissement moins intéressant ? On confronte nos points de vue tout au long de ce premier classement, avant de poursuivre la liste dans un prochain épisode.

Et vous, quelle action à dividendes placeriez-vous en tête du classement ? Dites-le-nous en commentaire.

#DividendKings #ActionsADividendes #StockPicking #InvestissementBourse #FocusFondamental

⚠️ AVERTISSEMENTS :

Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier ou une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs financiers. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Les investissements comportent des risques, y compris la perte totale ou partielle de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d’investissement.

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Les obligations américaines rapportent près de 5 %. Dans ce contexte, est-il encore rationnel d’investir massivement en actions ?

On analyse la « Bonds-Pocalypse », le retour de l’inflation et les risques que ce nouveau régime fait peser sur les actions, les ETF et le S&P 500.

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Les obligations américaines rapportent désormais près de 5 %. Face à un tel rendement, une question devient incontournable : pourquoi continuer à investir en actions et prendre davantage de risques ?

Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous analysons la « Bonds-Pocalypse », cette crise du marché obligataire caractérisée par la chute du prix des obligations et l’envolée des taux d’intérêt à long terme. Dette publique américaine, inflation persistante, perte de confiance des investisseurs, refinancement du Trésor américain… Le marché obligataire pourrait être en train de modifier profondément les règles du jeu en Bourse.

Nous revenons sur le fonctionnement des obligations souveraines, la relation inverse entre leur prix et leur rendement, ainsi que les différences essentielles entre Treasury Bills, Treasury Notes et Treasury Bonds. Pourquoi les obligations à court terme peuvent-elles devenir particulièrement attractives ? Quels risques présentent les obligations à long terme lorsque les taux et l’inflation augmentent ?

Nous comparons également le rendement des obligations américaines avec celui des entreprises cotées. Lorsqu’un placement considéré comme relativement sûr rapporte près de 5 %, les actions doivent offrir une rentabilité suffisamment élevée pour justifier le risque supplémentaire. Or, une part importante des entreprises américaines affiche aujourd’hui un rendement sur capitaux propres inférieur à celui des bons du Trésor.

#Bourse #Investissement #StockPicking #Obligations #Inflation

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Les actions à dividendes sont-elles réellement une mauvaise stratégie ? Après une polémique sur X, nous confrontons les arguments anti-dividendes à la réalité : revenus, fiscalité, risque et objectifs personnels.

Un échange sans dogme sur ce qui compte vraiment lorsqu’on construit un portefeuille.

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Les dividendes ne servent-ils vraiment à rien ? Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous revenons sur l’un des débats les plus clivants de la communauté financière : faut-il investir dans des actions à dividendes ou privilégier exclusivement la croissance du capital ?

Tout part d’un extrait devenu viral sur X : peut-on réellement se désintéresser du cours d’une action tant que celle-ci continue de verser un rendement de 6 %, 7 % ou 8 % ? Derrière cette déclaration volontairement provocatrice se cache une question essentielle : une stratégie d’investissement doit-elle seulement maximiser la performance ou doit-elle avant tout répondre aux besoins concrets de l’investisseur ?

Nous comparons les actions à dividendes aux ETF et aux SCPI, notamment lorsqu’un portefeuille doit générer régulièrement du cash. Nous abordons également la fiscalité des dividendes sur un compte-titres, dans un PEA et au sein d’une holding, ainsi que l’intérêt potentiel d’entreprises comme Crédit Agricole, Canadian Natural Resources ou Pernod Ricard dans une stratégie de rendement.

Cette discussion nous conduit à explorer la notion d’utilité en finance, l’aversion au risque, le risque de ruine et la taille optimale d’une position. Une stratégie théoriquement performante n’est pas nécessairement adaptée à tous les investisseurs : le capital disponible, l’horizon de placement, les besoins de revenus et la tolérance aux baisses peuvent complètement modifier la décision.

#Bourse #Investissement #Dividendes #StockPicking #Actions

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Les marchés sont proches de leurs sommets et les valorisations restent élevées… Alors, quelles actions méritent encore notre attention en 2026 ?

Nvidia, Microsoft, Hermès, Pernod Ricard, Intuit, S&P Global… Nous confrontons nos watchlists, nos convictions et nos arbitrages dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental.

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Les marchés sont proches de leurs plus hauts et de nombreuses actions affichent désormais des valorisations exigeantes. Dans ce contexte, où trouver encore de véritables opportunités en Bourse en 2026 ?

Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous recevons Loris et Abdallah de Bourseko pour confronter nos watchlists, nos convictions et nos derniers arbitrages. Faut-il continuer à investir dans les actions liées à l’intelligence artificielle ? Nvidia constitue-t-elle encore une opportunité ? Microsoft est-elle devenue trop chère ? Est-il temps de revenir sur des secteurs délaissés comme les logiciels SaaS, le luxe ou les spiritueux ?

Nous revenons également sur la vente partielle d’une position Micron après une performance exceptionnelle, sur les raisons pouvant pousser un investisseur de long terme à alléger une action et sur l’intérêt des bons du Trésor américain lorsque le rendement sans risque atteint environ 4 %.

#Bourse #StockPicking #Investissement #Actions #AnalyseFondamentale

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Peut-on surperformer les marchés en allouant 80 % de son portefeuille au Stock Picking et en utilisant des options LEAPS? Quentin Neuzillet explique pourquoi il a revendu son appartement locatif pour tout injecter en Bourse, décortique ses plus gros positions (Microsoft, Schneider Electric, Dassault Aviation) et détaille les secteurs qu'il bannit de sa stratégie.

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Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous accueillons Quentin Neuzillet pour un échange approfondi sur la gestion de portefeuille concentré, la transition de l'immobilier vers les marchés financiers et l'utilisation des dérivés pour dynamiser sa performance.

#StockPicking #Bourse #Investissement #PEA #OptionsBourse

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Pourquoi Bill Ackman investit-il des milliards sur Uber malgré la menace imminente des robots-taxis ? Et pourquoi le modèle économique de Netflix est-il potentiellement bien plus fragile qu'il n'y paraît face à Disney ? Dans cet épisode, on décortique les portefeuilles des Super-Investisseurs (Q2 2026) pour comprendre les convictions de la « Smart Money » !

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié aux passionnés de bourse, de finance et de stock picking !

Cette semaine, avec Mathieu (co-fondateur de Baggr), nous plongeons dans les récentes déclarations 13F du deuxième trimestre 2026. Nous analysons en détail les mouvements des plus grands investisseurs mondiaux (Bill Ackman, Warren Buffett via Berkshire Hathaway, Terry Smith) pour déceler les véritables opportunités du marché.

#Bourse #Investissement #StockPicking #ActionUber #ActionNetflix

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Est-il vraiment impossible de battre le S&P 500 sur le long terme ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous recevons Christophe Nour (The French Investor), qui affiche plus de 20 % de rendement annuel avec un portefeuille concentré sur seulement 11 actions. On décortique sa stratégie de stock picking, la vérité sur les bénéfices manipulés de Google, l'explosion des Capex dans l'IA, et l'analyse complète du monopole FICO.

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Bienvenue sur Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones passionnés de stock picking et d'analyse fondamentale.

Dans cet épisode 116, nous recevons Christophe Nour (créateur de la chaîne anglophone The French Investor). Fort d'une expérience de près de 10 ans en bourse et d'une surperformance constante à +20 % par an, Christophe nous partage sa philosophie d'investissement quality ultra-concentrée.

#StockPicking #InvestissementBourse #AnalyseFondamentale #FocusFondamental #Bourse

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Le marché est-il au bord du craquage ? Entre les réserves mondiales de pétrole au plus bas depuis 1983, le débouclage sous haute tension du Carry Trade japonais et un crash spectaculaire à 35 milliards $ causé par un short sur Nvidia, découvrez l'analyse macroéconomique complète qui menace la stabilité de votre portefeuille !

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Dans cet épisode de Focus Fondamental, Hugo (IQ Invest) et Mathieu Jean (Bagger) décortiquent trois événements macroéconomiques majeurs qui secouent les marchés financiers et risquent de bouleverser les valorisations d'entreprises.

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Les semi-conducteurs prennent un bouillon, les actions SaaS remontent contre toute attente et Pernod Ricard vient de pulvériser le mythe du détachement de dividende… Que se passe-t-il VRAIMENT sur les marchés à mi-parcours de l'année 2026 ?

Dans cet épisode freestyle de Focus Fondamental, on fait le bilan cash de nos portefeuilles, on décortique les résultats monumentaux des Magnificent 7 et on analyse les failles du marché face à la révolution IA.

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Bienvenue sur Focus Fondamental, le podcast dédié aux investisseurs francophones passionnés de bourse, de business et de stock-picking. À la moitié de l'année 2026, les marchés font preuve d'une bipolarité déroutante : alors que le S&P 500 résiste, le NASDAQ subit une nette correction poussée par le recul des semi-conducteurs (ASML, Applied Materials, SK Hynix).

Dans le même temps, les logiciels SaaS (Constellation Software, Intuit) regagnent du terrain et les résultats de la Big Tech continuent de tomber à un rythme effréné. Dans cet épisode détente "spécial vacances", on prend le temps de revenir sur nos pires et meilleures performances du semestre, la réalité économique de la disruption par l'IA et l'absurdité de certaines réactions de marché.

#Bourse #StockPicking #Investissement #SemiConducteurs #BigTech

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Google en Free Cash Flow négatif ? 1,2 million d'investisseurs secoués par le levier en Corée ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous recevons Hugo Finance (CIF & Analyste) pour passer au crible la réalité des marchés actuels. Des « Growth Traps » survalorisés aux pépites méconnues éligibles au PEA, découvrez une analyse financière sans filtre qu'aucun ETF passif ne vous offrira.

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Aujourd'hui, nous recevons Hugo Finance pour une immersion complète dans l'analyse fondamentale et la gestion de portefeuille.

#StockPicking #AnalyseFondamentale #Bourse #Investissement #PEA

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Les bourses mondiales (Euronext, Nasdaq, NYSE...) sont-elles de parfaits business de rente ou de véritables pièges de valeur pour les investisseurs ? Entre monopoles locaux indisruptables, endettement massif et risques systémiques cachés, on passe au crible le modèle économique de ces géants de la finance. Découvrez notre classement exclusif des meilleures actions à surveiller !

📊 Comparatif : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLB9qDMcFVPhr7VAPnKWHGPSWOKa5YHZ/edit?usp=sharing&ouid=114734885115852243731&rtpof=true&sd=true

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones pour parler bourse, finance et business.

On pense souvent que posséder une place boursière est le monopole ultime : un droit de péage obligatoire, éternel et impossible à disrupter. Mais est-ce vraiment une bonne affaire pour l'actionnaire ? Dans ce deep sector, nous décortiquons la plomberie financière mondiale pour comprendre comment ces entreprises génèrent leurs bénéfices et si elles méritent une place dans votre portefeuille de long terme.

#Bourse #Investissement #Euronext #AnalyseAction #Finance

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Le S&P 500 est-il à l’aube d’un retour de bâton historique ? Entre l'hémorragie financière d'OpenAI, l'emballement des Capex de la Tech et le krach silencieux de certaines actions "Quality", le consensus joue avec le feu. Dans cet épisode, on pose les chiffres sur la table pour démonter les récits ambiants et débusquer les vraies inefficiences de marché en stock picking. Ne manquez pas nos arbitrages !

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Dans cette émission, nous accueillons Clément Bravo (de la chaîne YouTube éponyme) pour passer au crible les grandes thématiques macroéconomiques et les dossiers chauds de la cote boursière. Loin des discours simplistes sur la gestion passive, nous analysons les dynamiques profondes qui régissent les marchés en 2026.

#StockPicking #Bourse #Investissement #BulleIA #AnalyseFinanciere

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L'IA est-elle la plus grande illusion financière de notre décennie ? Pendant que la foule se rue sur les promesses d'OpenAI ou d'Adobe, les plus grands allocateurs de capital exploitent discrètement des inefficacités de marché bien plus rentables. Découvrez comment Vincent Bolloré piège les algorithmes, pourquoi Michael Burry s'est positionné sur une situation spéciale à +200%, et notre analyse sans filtre de 3 actions PEA ignorées par la masse. Le vrai Stock Picking commence ici.

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Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones passionnés de stock picking, nous laissons de côté la "hype" technologique pour disséquer les chiffres réels, la compta et la gouvernance d'entreprises.

Si vous cherchez à dépasser les analyses superficielles et les screeners boursiers classiques, vous allez découvrir comment appliquer les mécaniques fondamentales avancées sur des cas concrets de notre marché européen et américain.

#StockPicking #AnalyseFondamentale #InvestissementBourse #PEA #WarrenBuffett

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La bourse coréenne vient de subir le pire krach de son histoire en une seule séance. Entre l'explosion d'SK Hynix sur le marché de la HBM , les doutes profonds sur la rentabilité réelle de l'intelligence artificielle et le déclin démographique de la Corée , faut-il fuir ou acheter l'oligopole de la RAM? Découvrez notre analyse fondamentale sans filtre.

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Focus Fondamental : Krach en Corée, Oligopole de la RAM et mirage de l'IA ?

Bienvenue dans ce nouvel épisode, le rendez-vous hebdomadaire des investisseurs francophones passionnés de finance, de business et de stock picking. Aujourd'hui, nous décortiquons les secousses récentes des marchés asiatiques et l'envers du décor du super-cycle des semi-conducteurs.

#StockPicking #SKHynix #Samsung #InvestissementBourse #SemiConducteurs

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Le marché de l'IA est-il en train de vivre sa plus grande bulle avec le krach de 2CRSI ? Entre secrets de la géopolitique du pétrole, failles de sécurité chez Anthropic et vérités cash sur la vente d'actions et les dividendes, découvrez pourquoi les indices boursiers cachent de profonds paradoxes. Une analyse fondamentale sans langue de bois à découvrir avant que le marché ne tranche !

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le rendez-vous incontournable des investisseurs francophones. Propulsé par Baggr, la première application française d'analyse boursière, nous décortiquons aujourd'hui les grands paradoxes macroéconomiques, géopolitiques et technologiques qui secouent les marchés mondiaux.

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L'intelligence artificielle est-elle une immense bulle financière sur le point d'exploser ? Entre l'introduction en bourse délirante de SpaceX, le retour violent de l'inflation et le piège caché des ETF passifs qui modifient leurs règles en secret, Mathieu et Hugo balancent tout. Découvrez pourquoi un krach monétaire invisible est déjà en cours et comment protéger votre capital grâce au pouvoir ultime du Free Cash-Flow.

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Au programme de cet épisode :

• Le retour de l'inflation & choc énergétique

• L'introduction en bourse (IPO) de SpaceX ($SPCX)

• La manipulation des indices & le scandale des ETF

• Stratégie d'options & critique des marchés efficients

• Le pouvoir ultime des dividendes
  

#Bourse #Investissement #SpaceX #Inflation #Dividendes

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Les Super Investors sont en train de rebattre toutes leurs cartes ! Pendant que Berkshire Hathaway vend de l'assurance pour acheter des compagnies aériennes, Bill Ackman et Chris Hawn s'affrontent sur le duel Google vs Microsoft. Et si la vérité sur les actions IA nous échappait totalement ? Découvrez les portefeuilles cachés des maîtres de la bourse !

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié aux passionnés de bourse et de stock picking. Cette semaine, on décrypte les derniers mouvements chocs des Super Investors !

Nous analysons les portefeuilles des plus grands gérants de la planète pour dénicher les meilleures opportunités d'investissement.

Au programme aujourd'hui :

🔹 Le duel Bill Ackman vs Chris Hawn : Pourquoi l'un vend Alphabet pour Microsoft, alors que l'autre fait exactement l'inverse ?

🔹 Berkshire Hathaway post-Warren Buffett : Les choix stupéfiants de Greg Abel. Pourquoi liquider UnitedHealth à perte pour investir dans Delta Airlines, brisant ainsi un tabou historique du fonds ?

🔹 Intelligence Artificielle & Capex : Google lève des dizaines de milliards et crame des années de Free Cash Flow pour financer ses infrastructures IA. Sommes-nous à l'aube d'une révolution ou du plus grand gâchis de capital de l'histoire ?

🔹 Pépites SaaS & Quality Investing : Focus sur l'opportunité Intuit (massacrée à 12x son FCF suite à la panique IA) et l'imbattable machine à cash Constellation Software (CSU).

#Bourse #StockPicking #Investissement #SuperInvestors #FocusFondamental

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Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier ou une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs financiers. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Les investissements comportent des risques, y compris la perte totale ou partielle de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d’investissement.

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Le marché est-il devenu complètement fou avec la hype de l'IA ? Entre l'explosion de SK Hynix, l'arbitrage audacieux entre Visa et Adyen, et le retour en force d'Uber, nous passons nos portefeuilles au crible de l'analyse fondamentale. Découvrez également pourquoi couper ses lignes gagnantes est la pire erreur qu'un investisseur puisse faire !

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Dans cet épisode freestyle de Focus Fondamental, Hugo et Jean se retrouvent pour débriefer sans filtre l'actualité des marchés financiers et de leurs portefeuilles stock picking. Alors que la macroéconomie tangue et que les valorisations de la tech atteignent des sommets, comment l'investisseur fondamental doit-il réagir ?

Nous analysons en profondeur les dynamiques de l'intelligence artificielle, l'état réel de la rentabilité des entreprises et les opportunités décotées qui se cachent loin de la tech.

#Bourse #StockPicking #AnalyseFondamentale #Investissement #FocusFondamental

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Le Stock Picking est-il mort face aux ETF ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, on bouscule les idées reçues : du mensonge de l'étude SPIVA aux pièges cachés de l'IPO de SpaceX, en passant par le grand mythe des dividendes avec Matthieu S'investir. Découvrez également comment les multimillionnaires échappent à la flat tax grâce au Crédit Lombard. Cliquez sur "Voir plus" pour explorer toutes les stratégies !

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le rendez-vous incontournable des investisseurs francophones pour parler bourse, finance et business !

Aujourd'hui, nous recevons Matthieu Louvet, le fondateur de la chaîne YouTube S'investir. Cet ancien ingénieur en Intelligence Artificielle chez Thales, aujourd'hui Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et formateur , vient confronter sa philosophie de l'investissement basée sur les preuves (Evidence-Based Investing) à notre approche de Stock Picking de conviction.

#StockPicking #Bourse #Investissement #SpaceX #Patrimoine

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3000€ en poche à Shanghai, un capital à 6 chiffres en 3 ans, et plusieurs milliers d’euros investis en Bourse... Découvrez le parcours hors norme de Dorian (Dorian TFI) ! Dans ce nouveau podcast propulsé par Baggr, il nous livre ses plus grosses convictions. Analyse de Tesla, monopole d'ASML, danger sur Google, secrets des options et avis tranché sur l'IPO de SpaceX : cet épisode record va transformer votre vision de l'argent.

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Bienvenue dans ce 104e épisode de Focus Fondamental, le rendez-vous incontournable des investisseurs francophones ! Aujourd'hui, nous battons le record de la chaîne avec près de 3 heures de discussion intense sur le business, la finance et la gestion de patrimoine.

Nous accueillons Dorian, créateur de la chaîne YouTube Dorian TFI, pour décortiquer les meilleures opportunités du marché actuel. De ses débuts d'ingénieur expatrié à ses stratégies avancées sur les marchés financiers, Dorian nous partage sa vision qualitative et sans filtre du stock picking.

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Le S&P 500 bat des records, mais une menace invisible plane sur votre portefeuille : une pénurie de 20 millions de barils de pétrole par jour. Entre l'envolée de l'IA portée par SK Hynix et le retour de l'inflation à 3,8%, le marché est-il en train de vivre ses derniers instants de gloire avant un choc systémique ? Découvrez pourquoi Warren Buffett est passé à 50% de cash et comment protéger vos investissements en 2026.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamentale, le rendez-vous des investisseurs francophones passionnés de stock picking. Aujourd'hui, avec Mathieu J, nous décortiquons une situation de marché paradoxale : des bénéfices records au premier trimestre (+27% pour le S&P 500) face à des risques géopolitiques et énergétiques majeurs.

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#InvestissementBourse #ChocPetrolier #StockPicking #SemiConducteurs #WarrenBuffett #Inflation2026

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Le S&P 500 rapporte-t-il vraiment 10 % par an ? Dans cet épisode explosif, nous déconstruisons les mythes de la performance boursière avec Charles-Elias Farah. Découvrez pourquoi 60 % des actions détruisent de la valeur sur le long terme et comment la confusion entre risque et volatilité vous coûte peut-être votre retraite. Ne restez pas dans l'ignorance du rendement nominal.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental sur la chaîne Baggr. Aujourd'hui, Hugo Vialleix et Mathieu J reçoivent Charles-Elias Farah, conseiller en gestion de patrimoine et créateur du média Le Grand Bain. Ensemble, nous plongeons dans les rouages de l'éducation financière pour comprendre pourquoi les méthodes traditionnelles échouent souvent face à la réalité économique.

#StockPicking #Investissement #Bourse #ETF #PEA #EducationFinanciere

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Plongez dans un échange sans filtre sur l’avenir de l’IA, ses limites actuelles et ses opportunités d’investissement.
Entre hype, réalité économique et enjeux technologiques, découvrez pourquoi l’IA pourrait ne pas être ce que tout le monde imagine…

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🔗 Suivre Julien sur X : x.com/JulienTechInvst

Dans cet épisode de Focus Fondamentale, nous accueillons Julien (Tech Invest) pour une discussion approfondie sur l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les opportunités d’investissement liées à cette révolution technologique.

L’IA est-elle réellement en train de transformer le monde… ou atteint-elle déjà ses limites ?

Entre hype technologique et réalité économique, cet épisode va vous aider à mieux comprendre où en est vraiment l’IA aujourd’hui — et surtout où elle pourrait aller demain.

Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simplement curieux de comprendre les coulisses de l’intelligence artificielle, cette discussion va vous apporter une vision claire, nuancée et stratégique.

#IA #Investissement #Tech #IntelligenceArtificielle #Business

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Le PEA est-il vraiment le paradis fiscal que l'on vous vend ? Découvrez pourquoi seulement 1 % de sous-performance peut suffire à annuler tout votre avantage fiscal et comment nous sélectionnons nos actions pour les 10 prochaines années. On vous dévoile notre Top 5 respectif pour ne plus jamais subir le marché, mais le dominer.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamentale (désormais sous la bannière Baggr), le rendez-vous des investisseurs qui ne se contentent pas de la surface. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du sujet préféré des Français : le Plan d'Épargne en Actions (PEA).

L'illusion fiscale : Le danger du prisme français

Beaucoup d'investisseurs s'enferment dans le PEA par peur de l'impôt. Pourtant, une vérité mathématique s'impose : si vous faites 1 % de performance en moins par an sur votre PEA par rapport à un compte-titres (CTO) exposé aux USA, l'avantage fiscal est totalement réduit à néant. Nous discutons également du risque politique qui pèse comme une épée de Damoclès sur les ETF synthétiques (S&P 500, Nasdaq) éligibles au PEA.

Notre sélection "10 ans" : Qualité vs Prix

Nous avons fait l'exercice : si nous ne devions garder que 5 actions PEA pour la prochaine décennie, lesquelles seraient-elles ? Entre monopole technologique, résilience énergétique et "vendeurs de pelles", découvrez les dossiers analysés.

#Bourse #PEA #Investissement #StockPicking #Dividendes

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Peut-on encore battre le marché en 2026 ? Entre secrets du conseil stratégique chez McKinsey, l’impact réel de l’IA sur vos investissements et une analyse sans filtre d’Adyen et de la Défense européenne, Abdallah de Bourseko nous livre sa méthode sans concession. Découvrez pourquoi la diversification par "type de client" pourrait être votre meilleur atout cette année.

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Le Stock Picking à l'ère de l'IA : Stratégies et Convictions avec Abdallah (Bourseko)

Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, Hugo et Mathieu reçoivent Abdallah, fondateur de Bourseko, pour un échange passionnant sur l'investissement Quality et les bouleversements technologiques en cours. Ancien consultant passé par Accenture et ayant côtoyé l'univers des grands cabinets comme McKinsey, Abdallah nous explique comment son parcours influence aujourd'hui ses thèses d'investissement.

#StockPicking #Investissement #Bourse #QualityInvesting #Adyen #Rheinmetall #FocusFondamental

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Le grand retour de Jean ! Dans cet épisode 98, on plonge au cœur d'un détroit d’Ormuz "quantique" et d'un choc pétrolier qui pourrait bien être 10x plus violent qu'en 1973. Entre la chute d'Adobe face à l'IA, l'analyse sans filtre de Pernod Ricard et l'investissement atypique de Mathieu dans une forêt à 15% de rendement, découvrez comment protéger votre portefeuille en 2026. La résilience n'est plus une option, c'est une stratégie.

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Bienvenue sur Focus Fondamental Podcast ! Aujourd'hui, nous célébrons le retour de Jean, l'un des piliers historiques du podcast, désormais à la tête de sa propre miroiterie. Dans un contexte macro-économique sous haute tension, nous analysons les forces invisibles qui bousculent les marchés en ce mois d'avril 2026.

Le Choc d’Ormuz : Pire qu'en 1973 ?

Nous revenons sur la situation critique du détroit d’Ormuz, un phénomène "quantique" où le passage semble à la fois ouvert et fermé, créant une inertie dangereuse pour l'économie mondiale.

• Baisse de production : Le choc actuel représente une baisse de 8 à 11 % de la production mondiale, soit un impact plus lourd que celui de l'embargo de l'OPEP en 1973.

• Le levier de la dette : Contrairement aux années 70 où la dette sur PIB était de 30 %, nous affrontons cette crise avec des États endettés à plus de 130 %.

"En bourse, il ne faut pas accepter des principes que vous n'accepteriez pas dans la vie réelle : ne vous éparpillez pas, comprenez ce que vous achetez.".

#Bourse2026 #StockPicking #Investissement #ChocPetrolier #FocusFondamental #PernodRicard #Meta #Adobe

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Comment un PEA ouvert en 1997 traverse-t-il trois décennies de crises sans flancher ? Philippe Luchési (Finance Academie) nous dévoile sa méthode de Stock Picking Bottom-Up pour débusquer des pépites françaises méconnues du grand public. Découvrez pourquoi, en 2026, la résilience de votre patrimoine passe par les actifs tangibles et une vigilance accrue sur la propriété de vos titres.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental ! Aujourd'hui, nous recevons Philippe Luchési, une figure incontournable pour les investisseurs qualifiés, qui partage avec nous plus de 27 ans d'expérience sur les marchés financiers.

De la bulle internet aux crises récentes, Philippe a su faire évoluer sa philosophie pour mettre l'argent au service de sa vie, et non l'inverse. Dans cet échange sans filtre, nous décortiquons les stratégies concrètes pour optimiser un PEA et naviguer dans un monde marqué par l'incertitude et l'intelligence artificielle.

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On pensait que le blocage du détroit d'Ormuz était le seul problème... on se trompait. Découvrez pourquoi la destruction physique des capacités de raffinage et la pénurie imminente de gaz rares menacent directement la survie d'ASML, de Nvidia et de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Sommes-nous à l'aube d'un crash des multiples de valorisation similaire à celui de 1973 ? Faisons le point.

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Dans cet épisode spécial de Focus Fondamental, nous plongeons au cœur de la crise géopolitique et énergétique de mars 2026. Loin des gros titres simplistes, nous analysons les conséquences structurelles des frappes sur l'outil de production iranien et qatari, et leur impact direct sur votre portefeuille boursier.

Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo :

• L'illusion du stock stratégique.

• La menace physique sur la Tech.

• Le spectre des "Nifty 50”.

• La stratégies de résilience.
  

Nous explorons également le concept de chaîne de valeur globale : quand l'Indonésie manque de diesel, c'est toute la logistique de Nike ou d'Apple qui tremble. Entre inflation galopante et contraintes physiques, cet épisode est un guide essentiel pour le stock picker souhaitant naviguer dans le "Cygne Noir" de 2026

#Bourse #Investissement #ASML #Nvidia #Inflation

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Comment naviguer sur les marchés après 25 ans de crises financières ? Nicolas Chéron nous dévoile ses secrets pour survivre aux "jouets cassés" de la bourse, sa stratégie de trading sur cassure et pourquoi l'analyse fondamentale ne suffit plus dans un monde dopé à la dette. Découvrez les 3 piliers de son patrimoine pour surperformer sans y passer ses nuits.

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👉 Nicolas Chéron : https://www.youtube.com/@NCheron_bourse

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique de la finance francophone : Nicolas Chéron. Avec plus de deux décennies d'expérience, il a traversé la bulle Internet, la crise de 2008, le choc du Covid et le retour de l'inflation.

Dans cet entretien exclusif, nous plongeons au cœur de sa méthodologie hybride qui mêle analyse fondamentale rigoureuse et lecture graphique chirurgicale. Nicolas nous explique pourquoi le marché actuel, soutenu par une dette mondiale colossale, a changé les règles de la valorisation et comment s'adapter à ce "nouvel ordre économique".

#Investissement #StockPicking #NicolasCheron #Bourse #Trading #AnalysteTechnique #Patrimoine

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Si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui, en 2026, feriez-vous les mêmes choix ? Dans cet épisode, nous brisons les tabous sur le "tapis roulant" des gros salaires et nous vous révélons pourquoi votre plus grande conviction boursière est peut-être un mensonge. Entre la simplicité des ETF et la rentabilité insoupçonnée d'un poulailler, découvrez notre plan d'action concret pour bâtir un patrimoine indestructible.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental. Aujourd'hui, nous explorons une question théorique mais essentielle : quelle stratégie adopterions-nous si nous devions recommencer à investir de zéro en 2026 ?

1. La priorité : La gestion du Cash-Flow

2. L'illusion du salaire et le "Tapis Roulant"

3. ETF vs Investissements de la Vie Réelle

4. Le Test de la Conviction

#Investissement #Bourse2026 #StockPicking #CashFlow #FocusFondamentale

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Pourquoi Disney est-il considéré comme le « Vatican » de la bourse ? Dans cet épisode, nous recevons Vivien d'AlphaBourse pour disséquer les thèses de stock picking les plus brûlantes de 2026. Entre le choc des 45 000 € demandés pour racheter sa retraite , la vente de Duolingo à -41 % et le pricing power hallucinant des parcs Disney, plongez au cœur d'une analyse fondamentale sans concession.

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👉 Vivien Alphabourse : https://alphabourse.substack.com

👉 X : Vivien | Alphabourse

@AlphaBourse_

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié aux investisseurs passionnés de stock picking. Aujourd'hui, nous recevons Vivien (AlphaBourse) pour un tour d'horizon complet des marchés mondiaux, de la psychologie de l'investisseur et des opportunités réelles derrière les chiffres.

#StockPicking #Investissement #Bourse #Disney #Duolingo #Retraite #FocusFondamental

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NVIDIA est-elle devenue moins chère que Walmart ?  Entre le "SaaS-pocalypse" qui frappe les logiciels comme Adobe et le plateau technologique d'OpenAI, le marché semble totalement tétanisé. Découvrez pourquoi les Super Investors restent sur la touche et quels sont les secteurs "increvables" que personne ne regarde en 2026.

Vidéos mentionnée :

https://youtu.be/yYe9YrdyJNQ?si=gLSSt-XS7HolyLEP

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Pourquoi les meilleurs investisseurs au monde ne font-ils plus rien ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, on décortique un début d'année 2026 marqué par la "Grande Tétanie" des marchés.

Alors que NVIDIA affiche des résultats stratosphériques avec une croissance de 73 %, son cours de bourse stagne, offrant un Forward P/E de 23, soit un ratio inférieur à celui de Walmart. Est-ce l'opportunité du siècle ou le signe d'un crash imminent ?

Que vous soyez un adepte du Stock Picking ou un investisseur long terme, cet épisode vous donne les clés pour naviguer dans un marché où la valeur semble s'être évaporée au profit de la psychologie.

#Bourse #Investissement #NVIDIA #StockPicking #IA #AnalyseFondamentale

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Pourquoi le consensus se trompe-t-il sur les géants de la Tech ? Dans cet épisode exclusif, Guillaume Fournier (25% de performance annuelle) nous dévoile sa stratégie Quality Value et explique pourquoi il préfère MSCI à S&P Global. Découvrez l'analyse choc qui remet en question la domination du Cloud et de l'IA.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié au stock picking et à l’analyse fondamentale pour les investisseurs exigeants. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Fournier, investisseur et futur gérant de fonds, pour décortiquer les mouvements stratégiques à adopter en 2025-2026.

Au programme de cette analyse approfondie :

• Le duel S&P Global vs MSCI.

• La face cachée de Microsoft & OpenAI.

• L'IA et la disruption du SaaS.

• Arbitrage Chine vs USA.

• La stratégie Quality Value.

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La Chine est-elle devenue ininvestissable ou s'agit-il des soldes d'une décennie ? Entre la "mascarade" des ETF ESG , l'analyse de forteresses comme S&P Global et la révélation sur l'utilisation du capital de Baggr , nous décortiquons les dossiers chauds de 2026. Découvrez pourquoi la "Saison 4" du marché mondial change toutes les règles du jeu.

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Pourquoi investir en Chine en 2026 malgré les risques géopolitiques ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous confrontons nos visions sur l'un des marchés les plus détestés mais peut-être les plus opportunistes au monde.

Au programme de ce podcast :

- Le Grand Débat sur la Chine.

- Pourquoi fuir les ETF ESG ?

- Stock Picking & Opportunités.

- Les Coulisses de Baggr.

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⚠️ AVERTISSEMENTS :

Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier ou une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs financiers. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Les investissements comportent des risques, y compris la perte totale ou partielle de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d’investissement.

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Le "mode facile" de la bourse est-il terminé ? Entre la consanguinité financière entre Microsoft et OpenAI , le manque de transparence total de Netflix et le krach des logiciels face à l’IA, cet épisode décortique les pièges du marché actuel. On accueille Clément Bravo pour parler de la stratégie SPAC et de la fin de l'insouciance pour les investisseurs "Quality".

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié au stock picking et à l’analyse de sociétés pour les investisseurs qui veulent aller au-delà des graphiques. Aujourd'hui, nous recevons Clément Bravo, expert en gestion de patrimoine et figure de l'investissement sur YouTube

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Le PEA est-il vraiment le meilleur allié de l'investisseur français, ou un simple "piège" fiscal ? Découvrez pourquoi 1 % de rendement supplémentaire sur un compte-titres peut totalement gommer l'avantage du PEA , notre comparatif sans filtre des courtiers (Interactive Brokers vs Trade Republic) et un duel épique sur l'action FDJ : pépite à dividende ou risque étatique trop élevé ?

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Dans ce nouvel épisode, on explore en profondeur le Plan d'Épargne en Actions (PEA). Bien plus qu'une simple enveloppe fiscale, le PEA est passé au crible pour révéler ses vrais atouts et ses limites structurelles.

Focus Action : Le cas FDJ (Française des Jeux)Est-ce le moment d'acheter la FDJ pour son rendement exceptionnel de près de 9 % ?

Le débat est lancé :

• La thèse de Mathieu : Un monopole légal sur le loto jusqu'en 2044 , une "tombola" impossible à rater pour le management et un risque étatique déjà intégré dans le prix.

• Les doutes de Hugo : Une présence de l'État trop forte (28 % des droits de vote) , un management issu de la fonction publique et l'acquisition risquée de Kindred Group dans un secteur ultra-concurrentiel sans avantage compétitif.

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35% de son portefeuille sur une seule action : folie ou coup de génie ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, Jean-Philippe (Crésus Investissement) dévoile sa thèse ultra-bullish sur Nvidia et l'IA. Entre le rendement "père de famille" de Pernod Ricard à 11 de PE et l'hyper-croissance des semi-conducteurs, découvrez le choc de deux philosophies d'investissement pour 2026.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié au stock picking et à l'analyse financière approfondie. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe, plus connu sous le nom de Crésus, pour un débat sans filtre sur l'avenir des marchés financiers. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses de dossiers de bourse.

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Le "Quality Trap" est-il en train de ruiner votre performance en 2026 ? Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous recevons Loris de Bourseko pour décortiquer les stratégies de stock picking avancées : de la concentration radicale (2 actions pour 60% du portefeuille) aux secrets des business de royalties. Découvrez pourquoi le S&P 500 est un "mensonge" psychologique et comment identifier un "produit optimal" capable de générer un alpha massif.

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Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous plongeons au cœur de l'analyse fondamentale avec un invité d'exception : Loris, analyste et co-fondateur de Bourseko. Ensemble, nous remettons en question les dogmes de l'investissement pour les investisseurs intermédiaires et avancés.

Stratégie de Portefeuille :

Nous débattons de la mathématique de la performance. Faut-il viser un ROCE>WACC structurel ? Nous explorons également la concentration inspirée de Peter Lynch, où le top 5 des positions peut peser jusqu'à 60% du portefeuille global.

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Le S&P 500 vous ment-il ? 📉 Dans cet épisode, nous brisons le mythe des 10 % de rendement annuel et plongeons dans les "boîtes noires" des banques françaises avec l'expert Richard Michaud. Entre risques de faillite (Bail-in), opportunités massives sur Alibaba et le mystérieux "Syndrome de l'édifice", découvrez pourquoi la majorité des investisseurs passent à côté de la réalité du marché.

🔗 Le Linkedin de Richard : https://fr.linkedin.com/in/richardmichaud1

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🔗 Le Podcast Inside Banking : https://open.spotify.com/show/64CwgzF8EiTePXBKec0BNK

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Pourquoi le S&P 500 est-il un "mensonge" pour la plupart des investisseurs ? Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous recevons Richard Michaud, consultant spécialiste du secteur bancaire et créateur d'Inside Banking, pour une analyse sans filtre sur l'état actuel des marchés et des institutions financières.

À propos de notre invité : Richard Michaud accompagne les grandes banques sur leurs projets de transformation et décrypte l'actualité financière chaque jour sur LinkedIn et via son podcast Inside Banking.

#Bourse #Investissement #StockPicking #S&P500 #Banque #Alibaba #Finance

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Faut-il abandonner les dividendes pour la stratégie Quality ? Découvrez pourquoi Roman Paillet a pivoté vers la "crème de la crème" des actions après des erreurs sur des piliers comme 3M. Au programme : l'incroyable pricing power de FICO, la thèse Amazon 2026 et l'alerte de Mathieu sur l'opacité comptable de Netflix.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, où nous recevons Roman Paillet pour un débat sans filtre sur le stock picking de haute précision. Dans cet épisode, nous explorons l'évolution d'une stratégie d'investissement, du rendement passif pur vers la recherche d'entreprises aux avantages compétitifs indestructibles.

Roman partage son parcours d'investisseur débuté en 2017. Après avoir subi des coupes de dividendes sur des entreprises historiques comme VF Corp ou l'effondrement de 3M, il explique pourquoi l'historique de versement ne suffit plus pour garantir la sécurité d'un portefeuille.

Méthodologie et Philosophie :

- Le concept de "Buy and Watch" : Surveiller ses lignes plutôt que de les garder aveuglément.

- Gestion d'un portefeuille de 1 000 000 € avec seulement 11 positions concentrées.

- Débat sur la valorisation : Quel PER payer pour de la croissance pérenne ?

#Bourse #Investissement #Amazon #FICO #StockPicking #QualityInvesting

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Découvrez comment Mathieu a réalisé +42,92 % de performance en 2025. Dans ce bilan sans filtre, nous analysons nos succès sur Alibaba et Google, mais aussi pourquoi nous avons décidé de vendre LVMH pour tout miser sur Pernod Ricard. On vous dévoile notre plan d'action pour 2026 et le calcul exact pour remplacer votre retraite par une rente boursière.

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Bienvenue dans le dernier épisode de Focus Fondamental pour l'année 2025! Pour clore cette année en beauté, nous vous proposons un podcast freestyle où nous décortiquons nos résultats, nos arbitrages majeurs et nos convictions pour 2026.

BILAN DE PERFORMANCE 2025 : Dans un marché où le S&P 500 (en euros) n'affiche que +3,10 %, nos portefeuilles ont largement surperformé.

ARBITRAGES ET STRATÉGIE : Nous revenons sur nos décisions de vente marquantes, notamment la sortie de LVMH et de British American Tobacco pour réallouer les capitaux sur Pernod Ricard.

PERSPECTIVES 2026 : Quelles actions surveiller pour la nouvelle année ?

#Bourse #Investissement #PernodRicard #Retraite #StockPicking #FocusFondamental

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Nvidia est-il le nouveau Cisco ? Dans cet épisode sans filtre, on reçoit Barnabé pour décortiquer la bulle IA, le business surprenant du poulet avec LDC (+15%/an) et pourquoi les "actions gratuites" d'Air Liquide sont un mythe. Une plongée au cœur du stock picking fondamental entre pépites oubliées et géants surévalués.

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié aux passionnés de stock picking et d'analyse financière. Aujourd'hui, nous recevons Barnabé pour une discussion à 360° sur le marché actuel, entre euphorie technologique et opportunités dans l'économie réelle.

Au programme de cette analyse approfondie :

• L'analogie Cisco / Nvidia.

• Le cas LDC.

• Air Liquide & Actions Gratuites.

• Investir dans les Monopoles.

• Software & SaaS : Adobe, Salesforce, Fortinet...

• Théorie vs Réalité : Débat sur le WACC, le ROIC et l'utilité des modèles mathématiques.

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#Bourse #StockPicking #Nvidia #AirLiquide #Investissement #LDC

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Tout le monde vous dit que les dividendes sont fiscalement inefficaces et que la règle des 4% est la solution miracle. C’est faux. Dans cet épisode, on vous explique pourquoi le cash-flow est votre seule vraie protection contre l'inflation et les krachs.

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Pourquoi les dividendes sont-ils si détestés par la théorie financière moderne alors qu'ils restent le pilier historique de la richesse ?

Dans cet épisode de Focus Fondamental, Hugo et Mathieu démontent les idées reçues sur l'investissement de rendement. Nous attaquons frontalement la célèbre "Règle des 4%" du S&P 500 : une théorie papier qui peut ruiner votre patrimoine en cas de séquence de rendements défavorable (Bear Market).

Nous explorons ensuite le mindset de l'investisseur immobilier. Pourquoi accepte-t-on d'ignorer la fluctuation du prix de sa maison tout en paniquant à la moindre baisse d'une action ? La clé réside dans la focalisation sur le flux (loyer/dividende) plutôt que sur le principal.

Au programme de ce podcast :

- L'arnaque des 3%.

- La Règle des 4% vs Dividendes.

- Bons du Trésor (TLT) vs Actions (McDonald's).

- Allocation du Capital (Meta/Facebook).

🍻 ANNONCE ÉVÉNEMENT : Soirée Focus Fondamental à Paris ! Nous organisons notre prochaine rencontre communauté le Samedi 10 Janvier à Paris. Au programme : Apéro, networking entre investisseurs passionnés et tirage au sort pour gagner 1 an d'abonnement à l'application Baggr. #Bourse #Dividendes #Investissement #Rente #FocusFondamental

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L'immobilier est-il devenu un piège financier face à la Bourse ? Dans cet épisode, Thomas Mayol nous rejoint pour dénoncer les conflits d'intérêts des conseillers en gestion de patrimoine et comparer la rentabilité réelle de la pierre face aux actions. Nous débattons aussi de notre thèse sur Google (Alphabet) : est-ce le nouveau Microsoft ou un géant en péril ? Découvrez pourquoi viser 5,5% de rendement réel est la véritable stratégie des riches.

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Pourquoi votre conseiller financier ne vous recommandera jamais un ETF S&P 500 ? Faut-il fuir l'investissement immobilier physique en 2025 ? Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, Hugo et Mathieu reçoivent Thomas Mayol (Club Investor 3.0) pour une discussion sans filtre sur la construction de patrimoine.

Nous abordons les vérités qui dérangent sur le conseil financier en France : rétro-commissions, frais cachés et pourquoi les produits "défiscalisants" (Pinel) sont souvent des gouffres financiers. Thomas nous explique pourquoi, en dessous de 250 000€ de patrimoine, l'auto-formation est souvent plus rentable que de passer par un gestionnaire.

Au programme de cette masterclass d'investissement :

- Immobilier vs Bourse : Le débat.

- Stratégie Long Terme.

- Stock Picking

- Analyse de Google (Alphabet).

- Actu & Q&A.

#Bourse #Immobilier #ThomasMayol #StockPicking #FocusFondamental

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Nvidia est-elle une bulle sur le point d'éclater ou l'opportunité de la décennie ? Dans cet épisode spécial, nous recevons Julien (JulienTechInvest) qui a investi 22% de son portefeuille sur Nvidia. Il démonte les arguments des baissiers (comme Michael Burry) et nous explique pourquoi le marché sous-estime encore la révolution des semi-conducteurs.

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🔖 RESSOURCES :

👉 Suivre Julien sur X : x.com/JulienTechInvst

👉 La Newsletter de Julien : siliconedge.beehiiv.com

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, le podcast dédié au stock picking pour les investisseurs exigeants. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la tempête IA avec un invité exceptionnel : Julien (JulienTechInvest), expert en infrastructures réseaux et investisseur spécialisé dans la Tech.

Alors que Mathieu s'inquiète des valorisations extrêmes, des risques énergétiques et des doutes soulevés par Michael Burry sur la comptabilité des puces, Julien et Hugo apportent une vision technique et fondamentalement haussière (Bullish).

Au programme de cette Masterclass sur l'investissement IA :

- Nvidia ($NVDA) : Analyse de la valorisation (PER vs PEG), le "Moat" infranchissable de CUDA et pourquoi.

- Julien vise un prix bien plus élevé que le marché actuel. Le Mur Énergétique : L'électricité est-elle le vrai frein à l'IA ?

- Pourquoi la consommation des Data Centers (Gigawatts) est comparable à des centrales nucléaires. Michael Burry a-t-il raison ?

- Débat sur l'amortissement des puces et la supposée fraude comptable : pourquoi le recyclage des GPU (Training vs Inférence) change la donne.

- Semi-conducteurs & "Pelles et Pioches" : Faut-il miser sur ASML, TSMC ou Micron ? Pourquoi les monopoles sont vitaux dans ce secteur.

- Les CAPEX des Géants (Hyperscalers) : 2600 Milliards de dépenses prévues... Qui va payer la facture finale ? Le client suit-il ?. - Palantir & Google : La remontada de Google avec Gemini 3.0 et pourquoi la valorisation de Palantir semble "lunaire" malgré un bon business.

L'invité du jour : Julien est Network Engineer et gère un portefeuille concentré avec de fortes convictions (Nvidia, Alphabet, Amazon, TSMC). Retrouvez son analyse pointue pour comprendre l'envers du décor technique de la bourse.

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Faut-il tout miser sur l'IA ou investir dans les secteurs "détestés" ? Dans cet épisode, nous recevons Rémi De Truchis De Varennes pour un débat sans filtre : pourquoi le charbon et le tabac rapportent plus que la Tech, l'arnaque des frais en Private Equity et l'analyse d'une Small Cap versant 32% de dividende. Une masterclass de Value Investing pour ceux qui cherchent de la vraie performance.

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👉 Mathieu J : https://www.youtube.com/@MathieuJ_TV

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel : Rémi De Truchis De Varennes, gérant de Family Office, auteur et créateur de la chaîne "Parlons Long Terme".

Dans cet épisode dense en analyses fondamentales, nous explorons :

- L'IA et la bulle Nvidia : Analyse de la valorisation et comparaison avec les investissements "sales" (Dirty Value) comme le charbon, qui surperforment parfois le Bitcoin.

- Les pépites Small Caps : Comment dénicher des actions décotées ? Rémi nous partage sa méthode de screening (marges, actionnariat initié) et son avis sur l'huile de palme et le tabac.

- L'étude de cas Kinetic Development Group : Une société minière méconnue avec un dividende massif et un PE ratio ridicule.

- Private Equity vs Bourse : Pourquoi les fonds de Private Equity sont souvent moins intéressants pour les particuliers une fois les frais déduits.

- Stratégie de portefeuille : Comment éviter la "décennie perdue" grâce au S&P 500 Equal Weight.

- L'anecdote insolite : Mathieu raconte ses déboires pour acheter un cimetière chinois coté en bourse (Anxian Yuan).

Que vous soyez un investisseur Value pur et dur ou simplement à la recherche de rendement, cet épisode vous donnera des pistes concrètes pour sortir des sentiers battus.

#Bourse #SmallCaps #ValueInvesting #Dividendes #StockPicking

🔖 RESSOURCES :

👉 La chaine de Rémi : https://www.youtube.com/@parlonslongterme2118

👉 Le livre de Rémi : https://www.amazon.fr/Surperformez-bourse-avec-small-caps/dp/2818812240

👉 Étude S&P Global : https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/research/research-more-equal-than-others-20-years-of-the-sp-500-equal-weight-index.pdf

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Le débat fait rage : Warren Buffett est au plus haut niveau de cash de son histoire et Michael Burry alerte sur une potentielle "fraude comptable" dans la valorisation des GAFAM. Le value investing est-il vraiment mort face aux taux sans risque à 5.5% et à un S&P 500 surévalué? Plongez dans l'analyse de Buffett, Munger (incentive, jalousie) et l'impact réel des valorisations du marché sur votre portefeuille.

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Dans ce nouveau "Deep Dive" de Focus Fondamental, Mathieu et Hugo s'attaquent aux signaux les plus clivants lancés par deux des investisseurs les plus suivis au monde : Warren Buffett et Michael Burry. Le légendaire Oracle d'Omaha vient de signer une "lettre d'adieu" et, plus concrètement, détient des records de cash non investi. Pourquoi Buffett préfère-t-il les Bonds du Trésor à 5.5% au marché actions?

Nous décortiquons sa logique de valorisation basée sur les taux sans risque et nous présentons la simulation choc de Gemini : si le S&P 500 revient à son PE médian de 15 d'ici 2030, malgré une croissance des bénéfices de 10% par an, l'investisseur pourrait faire -7% de rendement annuel. L'avertissement de Buffett prend tout son sens face à la perspective d'une "décennie perdue".

En parallèle, le célèbre Michael Burry (The Big Short) se lance dans un short massif du marché. Burry a clairement expliqué que son short est motivé par ce qu'il perçoit comme une "fraude" ou une manipulation comptable sur l'amortissement des CAPEX IA (dépenses d'investissement en intelligence artificielle) des Magnificent Seven. Selon sa thèse, le cycle de vie réel des puces est de 2-3 ans et non de 6-10 ans comme amorti, ce qui gonflerait les bénéfices déclarés de 30% chez des géants comme Meta.

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Michael Burry shorte Nvidia et Palantir... est-ce le "Big Short" de l'IA ? Dans cet épisode, on analyse sa vraie stratégie (détecter les "mensonges" du marché ) et on décortique 2 actions opposées : Heinz, la "poubelle" value qui prépare un spin-off , et Zoetis, la pépite qualité qui vient de chuter de 50%.

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Michael Burry parie-t-il contre la bulle de l'IA ? Le célèbre investisseur de "The Big Short" a pris des positions vendeuses (short) sur Nvidia (NVDA) et Palantir (PLTR). Est-ce un signal de vente pour les adeptes du stock picking ?

Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, Hugo et Mathieu analysent en profondeur cette actualité brûlante.

Est-ce que Nvidia est réellement surévaluée ? Nous débattons du piège potentiel des CAPEX et de la différence cruciale entre le Free Cash Flow (FCF) et les bénéfices nets, un point que beaucoup d'investisseurs ignorent.

Nous explorons aussi le cas Palantir (PLTR), son problème majeur de Stock-Based Compensation (SBC) qui dilue les actionnaires et pourquoi sa valorisation actuelle semble délirante.

Mais surtout, nous décryptons la VRAIE stratégie de Michael Burry. Spoiler : il ne s'agit pas de prédire des krachs, mais de trouver des "mensonges" et des anomalies sur le marché.

Ensuite, nous passons à l'analyse fondamentale de deux actions radicalement différentes :

1. Kraft Heinz (KHC) : Une action "value" qui s'effondre. Mathieu analyse la thèse contrarienne d'un futur spin-off qui pourrait séparer la pépite (le ketchup et les sauces ) des activités en déclin de Kraft. Une opportunité long terme cachée ?

2. Zoetis (ZTS) : Une entreprise de santé animale "pure player". Hugo présente cette société de très grande qualité (ROIC élevé, marges solides ) qui a pourtant vu son cours chuter de 50%. Est-ce le point d'entrée parfait sur une action au "moat" (avantage concurrentiel) exceptionnel ?

Nous terminons par une discussion essentielle pour tout investisseur : faut-il chercher à battre le S&P 500 à tout prix ? Mathieu partage sa performance de +52% et sa philosophie sur l'importance du tempérament et de l'adéquation de son portefeuille à sa personnalité, bien au-delà des benchmarks.

#StockPicking #Bourse #Investissement #MichaelBurry #Nvidia

⚠️ AVERTISSEMENTS :

Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier ou une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs financiers. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Les investissements comportent des risques, y compris la perte totale ou partielle de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d’investissement.

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Google (Alphabet) surprend avec +24% de bénéfices. Hugo y voit son futur "Bagger" et a misé 16% de son portefeuille dessus. Mais Mathieu est sceptique : pour lui, le meilleur "bagger" n'est pas Google, mais... une yaourtière à 70€. Qui a raison ? Le débat le plus intense de la chaîne commence.

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👉 Hugo - IQ Invest : https://www.youtube.com/@IQ-Invest

👉 Mathieu J : https://www.youtube.com/@MathieuJ_TV

Google (Alphabet) vient de publier des résultats stratosphériques, battant les attentes de +24% sur les bénéfices par action (EPS). Hugo, qui détient 16,3% de son portefeuille en actions Alphabet , analyse cette performance comme la confirmation de son futur premier "Bagger". Il décortique la croissance impressionnante de YouTube Ads (+15%) et du Search (+15%) et réaffirme sa confiance dans les avantages compétitifs de long terme comme le Cloud, Android et YouTube.

Mais Mathieu n'est pas convaincu. Il joue l'avocat du diable et explique pourquoi il reste sceptique face à la tech, y compris Google. Il pointe du doigt le manque de transparence de la direction, qui a "planqué" des chiffres clés comme les "paid clicks" lorsque la croissance ralentissait , et surtout, le risque de disruption majeur et irréversible que l'IA fait peser sur le modèle économique du Search.

Ce débat explosif nous amène à une discussion philosophique sur le stock picking :

- Faut-il concentrer son portefeuille sur moins de 15 actions pour surperformer?

- Le "Value Investing" est-il mort ? Mathieu défend son approche "bon sens paysan" en expliquant pourquoi une yaourtière à 70€ offre un meilleur rendement que l'action Danone , et pourquoi Ricard est peut-être un pari plus sûr sur 200 ans que Google. - Quelle est la vraie puissance du long terme ? L'anecdote incroyable de l'achat de Manhattan : 1000€ placés à 5,5% pendant 400 ans vous permettraient aujourd'hui de racheter l'île... immeubles compris.

Enfin, nous répondons à vos questions sur le "bottom fishing" et les "value traps" : - PayPal est-il un "value trap" irréversible maintenant que les néobanques dominent? - Faut-il investir dans la santé animale (Zoetis) face au déclin démographique? - La Chine peut-elle vraiment disrupter le monopole technologique d'ASML?

#Bourse #StockPicking #Investissement #Google #ValueInvesting

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Le calcul de la valeur intrinsèque (DCF, PE) ne sert à rien si vous n'avez aucune certitude sur les bénéfices futurs. Dans cet épisode, on vous dévoile nos 2 checklists personnelles (49 critères au total !) pour analyser la qualité d'un business et bâtir des convictions solides. On applique la méthode sur Google, Kering... et un surprenant cimetière chinois !

👉 Hugo - IQ Invest : https://www.youtube.com/@IQ-Invest

👉 Mathieu J : https://www.youtube.com/@MathieuJ_TV

Dans cet épisode intemporel de Focus Fondamental, on attaque le pilier central du stock picking : comment calculer la valeur intrinsèque d'une action et, surtout, comment évaluer la qualité et la certitude des bénéfices futurs.

Nous structurons cet épisode en 3 parties :

1. POURQUOI la valeur suit les bénéfices ? On revoit les bases pour comprendre ce qui crée la performance à long terme et pourquoi le bénéfice (ou le Free Cash Flow) est le moteur ultime du prix d'une action.

2. COMMENT calculer la valeur ? On démystifie les méthodes de valorisation, du simple "point mort" (le ratio PE) à la méthode reine du Discounted Cash Flow (DCF). On vous explique concrètement comment projeter les bénéfices et en déduire un prix d'achat.

3. COMMENT être CERTAIN des bénéfices ? C'est le cœur de l'épisode. Un calcul est facile à faire, mais avoir confiance en ses hypothèses est ce qui sépare les amateurs des pros. Pour la première fois, Hugo et Mathieu partagent et confrontent leurs checklists d'analyse fondamentale personnelles :

• La checklist de Mathieu (31 critères) : Axée sur la détection des risques , la solidité de l'avantage concurrentiel (moat) , la résilience du business model et les décisions du management. (Appliquée en direct sur un cas d'étude surprenant : un cimetière chinois coté à Hong Kong ! )

• La checklist d'Hugo (18 critères) : Conçue pour noter la qualité globale de l'entreprise sur 20 , en évaluant le marché , le business (récurrence des revenus, diversification...) , l'avantage compétitif et l'alignement du management. (Appliquée en direct sur l'action Kering ).

En fin d'épisode, on discute de la thèse qui a poussé Mathieu à vendre Google et pourquoi ce type de méthode permet de ne jamais paniquer lors des krachs boursiers. Un épisode dense, à sauvegarder pour vos prochaines analyses.

#StockPicking #AnalyseFondamentale #ValeurIntrinsèque #Investissement

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